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00919 Q4再配息0.72元!除息日、最後買進日哪一天?
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00919 Q4再配息0.72元!除息日、最後買進日哪一天?

00919 Q4再配息0.72元!除息日、最後買進日哪一天?
群益台灣精選高息00919主打高股息,2024年第一季的預估配息金額為0.61元,年化殖利率達10.15%,已連續4季超過10%。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:陳瑋鴻 整理
ETF指南 2024/12/02(12/20 更新)
摘要

群益台灣精選高息ETF 00919,截至2024年12月2日,受益人數已突破100萬人,位居台股ETF受益人數第3名。以下整理00919最新配息金額、除權息日、特色及成分股。

12月2日,群益投信公告00919第四季配發現金股利0.72元,除息日為12月20日,最後買進日為12月19日。預計2025年1月13日發放現金股利。以12月2日當天收盤價23.42元計算,預估單次配息率3.08%,年化配息率12.30%。

00919最新配息金額、配息入帳日

  • 最新每股配息金額:0.72元。
  • 最後買進日:12月19日。
  • 除權息日:12月20日。
  • 股息發放日:2025年1月13日。

00919配息時間表

除息日 發放日期 每股配息(元) 年化配息率
2024/12/202025/1/130.72
2024/9/232024/10/150.7212.04%
2024/6/242024/7/150.710.88%
2024/3/18 2024/4/15 0.66 10.3%
2023/11/30 2024/1/12 0.55 9.64%
2023/8/31 2023/10/17 0.54 9.88%
2023/5/31 2023/7/14 0.54 10.66%

資料來源:群益投信

00919價格與淨值

00919最新價格與淨值,請查閱群益投信

00919特色

1.採用完全複製法

00919採用「完全複製指數」的方式,追蹤「台灣精選高息指數」。

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2.採用收益平準金制度

00919採用收益平準金制度,以確保每一季穩定配息。來源除了成分股的配息,資本利得也會當作配息的資金來源。

00919優缺點有哪些?

00919優點

  • 主打高股息:年化配息率高達10%。
  • 採取季配息和收益平準金制度,配息穩定。
  • 1年只調整2次成分股,總管理費用率較低。

00919缺點:

  • 依賴景氣循環,多頭行情時價格飆漲,但空頭時下跌幅度也比較大。
  • 完全複製法過於依賴歷史數據,無法完全確保EPS的未來表現會如同歷史走勢。

00919適合誰?

目前00919的成分股中,半導體、航運股、電子零組件業比重占超過60%,較容易受到景氣影響。價格波動幅度大,比較適合擁有足夠資金、可承受價格波動的投資人操作,賺取價差,不適合存股族長期持有。

群益台灣精選高息00919的成分股

00919追蹤「台灣上市上櫃精選高息指數」,總共30檔成分股,前3大持股產業分別為:

  1. 半導體,35.38%。
  2. 航運業,17.59%。
  3. 金融保險業,12.92%。

00919前10大成分股

標的 持股比重
聯發科 10.93%
長榮 10.9%
中信金 10.44%
聯電 9.7%
聯詠 8.56%
長榮航 6.23%
世界 5.26%
瑞儀 2.79%
力成 2.78%
漢唐 2.69%

資料來源:群益投信,截至2024年12月20日。

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群益台灣精選高息00919的選股邏輯

採用「完全複製法的指數化策略」,追蹤的是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」。

  1. 5月調整成分股:依照股票殖利率大小排序,選取前30檔為成分股。
  2. 12月調整成分股:依照預估股票殖利率大小排序,藉由觀察前三季EPS成長率,選取前30檔為成分股,藉此提高配息勝率。

群益台灣精選高息00919基本資料:保管費、成分股調整時間

  • 上市時間:2022年10月20日。
  • 追蹤指數:台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數。
  • 發行價格:15元。
  • 收益分配:季配息(有收益平準金制度)。
  • 經理費:0.30%。
  • 保管費:0.035%。
  • 配息月份:3月、6月、9月、12月。
  • 成分股調整時間:每半年重新審核成分股(5月、12月的第17個交易日)。

(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)

資料來源:群益投信玩股網

核稿編輯:林易萱

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