已加入收藏
已取消收藏
文章收藏功能
menu
帳號頭像 帳號選單下拉箭頭
/
熱搜內容
現正閱讀
0056連三季配1.07元,2025 Q1最後買進日在哪一天?
畫重點
段落筆記
新增筆記
0056連三季配1.07元,2025 Q1最後買進日在哪一天?
0
/500
不公開分類 公開分類
儲存
至頂箭頭

財經 | 投資理財

0056連三季配1.07元,2025 Q1最後買進日在哪一天?

0056連三季配1.07元,2025 Q1最後買進日在哪一天?
元大台灣卓越0056發行至今已有16年。成立主打高股息、價格穩定。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:陳瑋鴻 整理
ETF指南 2025/01/07
摘要

元大台灣卓越0056,自2007年12月發行至今已有16年。成立主打高股息、價格穩定,是高股息型ETF中歷史悠久、具代表性的一檔。本文整理0056最新配息金額、配息日、優缺點及成分股。

0056最新配息金額、配息日

  • 最新每股配息金額:1.07元。
  • 最後買進日:1月16日。
  • 除權息日:1月17日。
  • 股息發放日:2月20日。

0056近3年配息幾次?配息月份、除息日、股利整理

除息日 發放日期 每股配息(元) 當期配息率
2025/1/172025/2/21.07
2024/10/172024/11/121.072.76%
2024/7/162024/8/91.072.54%
2024/4/182024/5/150.792.04%
2024/1/17 2024/2/21 0.7 1.93%
2023/10/19 2023/11/14 1.2 3.45%
2023/7/18 2023/8/11 1 2.78%
2022/10/19 2022/11/22 2.1 8.16%

資料來源:元大投信

  • 年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100
  • 年化配息率為估算值。
  • 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中2種以上時,該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。

*註:0056原為年配息,自2023年7月起改為季配息。

0056股價與淨值

0056最新股價與淨值,請查閱元大投信

廣告-請繼續往下閱讀

0056優缺點有哪些?

0056優點

  • 配息穩定,連續13年配息。
  • 成分股共有50檔,產業分佈平均,有效分散風險,價格波動風險較低。

0056缺點:

  • 全年報酬率有時不如台灣加權指數或0050。
  • 是否配息,仍受市場環境影響,如2008年、2010年兩個年度皆沒有配息。

0056適合誰?

0056主打穩定且相對較高的配息率,股價本身價格通常不會有太大的波動,適合喜愛穩定配息、有現金流的投資人

元大台灣高股息基金0056的選股邏輯

0050是追蹤「台灣高股息指數」,以「台灣50指數+台灣中型100指數」的成分股為採樣母體,從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的50檔股票。

元大台灣高股息基金0056的成分股

0056追蹤「台灣高股息指數」,自2022年12月16日後,從30檔調整為50檔成分股,前3大持股產業分別為:

  1. 電腦及週邊設備業(23.64%)。
  2. 半導體業(17.83%)。
  3. 金融保險業(14.54%)。

0056前10大股票

標的 持股比重
長榮 4.01%
聯詠 3.25%
中信金 3.19%
華碩 3.15%
瑞昱 3.14%
長榮航 2.85%
聯電 2.82%
聯發科 2.79%
廣達 2.47%
陽明 2.47%

資料來源:元大投信,截至2025年1月6日。

廣告-請繼續往下閱讀

元大台灣卓越0056基本資料

  • 上市時間:2007年12月26日。
  • 追蹤指數:台灣高股息指數。
  • 發行價格:25元。
  • 受益人數:102萬人(2024年3月)。
  • 基金規模:2763億(2024年3月)。
  • 收益分配:季配息(2023年5月調整)。
  • 配息月份:1、4、7、10月。
  • 經理費:0.30%(300億以上)。
  • 保管費:0.035%。
  • 成分股調整時間:6 月、12 月審核變動,並在當月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效。
  • 保管銀行:中國信託商業銀行。

(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)

資料來源:元大投信財富網玩股網

核稿編輯:林易萱

商周大調查
大調查主圖
出國搭機選擇航空公司時,您最看重以下哪一點?
1. 機票價格
2. 飛行安全
3. 航班時間
4. 座位舒適度
5. 機上服務
6. 航空公司品牌形象
7. 哩程累積和兌換
商周調查局相關文章 相關文章
2025航空排行榜》大韓航空擊敗卡達得第一,因為經濟艙座位特大
0056除息 0056配息 ETF 0056股價 0056配息幾次 0056配息月份 0056
ETF指南
ETF指南
編輯精選
展開箭頭

台股ETF全攻略,熱門ETF 0050、00878、0056、富邦台50、00713等淨值、配息、除息日買進資訊,以及定期定額怎麼買教學都在此。

廣告-請繼續往下閱讀
FOLLOW US
加入商周LINE好友 秒懂新商業
加入好友

商周集團為提供最佳的閱讀服務,採用網站分析技術,以持續優化用戶體驗。
若繼續瀏覽本網站即表示您同意隱私權聲明
若您未點選「我同意」而繼續使用本網站,則視為您已同意本站之隱私權政策。