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00929 1月配息跌至0.05元!除息日、配息時間、成分股一次看
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00929 1月配息跌至0.05元!除息日、配息時間、成分股一次看

00929 1月配息跌至0.05元!除息日、配息時間、成分股一次看
復華台灣科技優息00929上市8個月以來,受益人數已突破61萬人。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:陳瑋鴻 整理
ETF指南 2025/01/09
摘要

復華台灣科技優息00929,自2023年6月9日上市以來,5個月內就突破千億規模,截至2024年12月3日,受益人數超過90萬人。以下整理00929的最新配息金額、最後買進日、除息日、配息日、優缺點及成分股。

00929最新配息金額、除息日、配息日

復華投信公告,復華台灣科技優息(00929)1月配息金額為每股0.05元,除息交易日為1月16日,最後買進日1月15日,預計股息將於2月17日入帳。

  • 最新每股配息金額:0.05元。
  • 最後買進日:1月15日。
  • 除權息日:1月16日。
  • 股息發放日:2月17日。

延伸閱讀:00940、00929配息都縮水,為何高股息ETF越配越少?

00929近1年配息紀錄

除息日 發放日期 每股配息(元) 當期配息率
2025/1/162025/2/170.05
2024/12/182025/1/140.050.28%
2024/11/192024/12/130.110.61%
2024/10/202024/11/150.140.73%
2024/9/192024/10/160.160.85%
2024/8/202024/9/130.180.91%
2024/7/172024/8/120.180.87%
2024/6/202024/7/160.20.93%
2024/5/212024/6/170.20.98%
2024/4/222024/5/200.21.03%
2024/3/192024/4/160.130.61%
2024/2/29 2024/3/26 0.13 0.66%
2024/1/18 2024/2/22 0.11 0.71%

資料來源:復華投信

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  • 年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100
  • 年化配息率為估算值。
  • 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中2種以上時,該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。

00929優缺點有哪些?

00929優點

  • 月配息。
  • 不易超過「健保補充保費」2萬元門檻:
    領股利單次超過2萬元,就需要繳納2.11%的補充保費。但由於00929採月配息,只要持有不超過200張,每月配息金額就不會超過2萬元。

00929缺點:

00929與主打「被動指數投資」的ETF理念相比,選股更加「主動」且成分股市值相對小,這使得00929在短期績效上較有操作空間。攤開00929的成分股,可以發現前10大持股的幾家科技公司,市值都未達千億等級。。

00929怎麼買?適合誰?

適合:追求短期績效的投資人

公司市值越小,其股價越容易受到買盤的進出影響。在00929成立之初,廣受小股民青睞,每個月湧入近百億資金,這個規模的買盤足以撐住00929股價。然後散戶買、投信也買,就再推升成分股中多半是中小型股的股價。也因此,想追求短線績效的人,00929的選股屬性是相對符合的。

不適合:存股族

若打算「長期存股」,則不建議選擇00929作為投資標的。

00929的成分股

00929追蹤「特選臺灣科技優息指數」,總共40檔成分股。根據復華投信的基金月報,00929前3大持股產業分別為:

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  1. 半導體(46.06%)。
  2. 通信網路(16.56%)。
  3. 電腦及週邊設備(15.15%)。

00929前10大成分股

標的 持股比重
聯發科技 11.278%
日月光投控 9.478%
聯華電子 8.23%
台灣大哥大 7.954%
遠傳電信 6.014%
聯詠科技 5.922%
和碩聯合 4.855%
光寶科技 4.579%
世界先進 3.264%
京元電子 2.791%

資料來源:復華投信,截至2025年1月9日。

00929的選股邏輯

  1. 採樣上市櫃電子科技類股,市值前200大,且規模達50億的股票。
  2. 檢驗近12個月及近1個月的流動性。
  3. 基本面篩選:
    1. 股東權益報酬率(ROE):連續3年大於0。
    2. 波動度:剔除過去1年波動度最高的前10%。
    3. 平均殖利率:剔除近3年平均殖利率最低的前10%。
    4. 現金股利變異性:剔除近5年現金股利變異係數最高的前10%。
    5. 本益比差距最低:近5年與近3個月本益比差距最低的10%。
  4. 以當年度已宣告的現金股息進行篩選,股息殖利率加權10%、個別成分股權重上線10%。

00929基本資料:保管費、成分股調整時間

  • 上市時間:2023年6月9日。
  • 追蹤指數:台灣上市上櫃科技優息指數。
  • 發行價格:15元。
  • 收益分配:月配息
  • 經理費:0.35%。
  • 保管費:0.0425%。
  • 配息月份:月配息,有收益平準金。
  • 成分股調整時間:每年6月調整一次。

資料來源:復華投信Smart自學網玩股網

(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)

核稿編輯:陳虹伶

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